코리아 밸류업 지수 추종 · 기준일 10/15
KoAct 코리아밸류업액티브 vs KODEX 코리아밸류업
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 1,967억원 대 6,528억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KoAct 코리아밸류업액티브 (495230) | KODEX 코리아밸류업 (495850) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 25,570원 | 26,060원 | -490 |
| NAV | 25,540.14원 | 26,008.38원 | -468.24 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.12% | +0.20% | -0.08%p |
| 순자산총액 | 1,967억원 | 6,528억원 | −4,562억원 |
| 거래대금 | 17억원 | 69억원 | −52억원 |
| 상장좌수 | 7,700,000좌 | 25,100,000좌 | -17,400,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | -0.65% | +2.45% | -3.10%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -15.82% | -14.66% | -1.16%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -14.68% | -16.53% | +1.85%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -20.98% | -20.79% | -0.19%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +70.64% | +77.46% | -6.82%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +41.86% | +46.98% | -5.12%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35