NYSE Semicondoctor Index(Price Return) 추종 · 기준일 10/15
RISE 미국반도체NYSE vs RISE 미국반도체인버스(합성 H)
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 737억원 대 30억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | RISE 미국반도체NYSE (469060) | RISE 미국반도체인버스(합성 H) (491630) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 32,950원 | 5,405원 | +27,545 |
| NAV | 33,522.51원 | 5,283.45원 | +28,239.06 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -1.71% | +2.30% | -4.01%p |
| 순자산총액 | 737억원 | 30억원 | +707억원 |
| 거래대금 | 5억원 | 1억원 | +3억원 |
| 상장좌수 | 2,150,000좌 | 575,000좌 | +1,575,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | -2.27% | 0.00% | -2.27%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -11.44% | +13.55% | -24.99%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | +1.43% | -4.00% | +5.43%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -16.72% | +1.41% | -18.13%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +69.71% | -60.43% | +130.14%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +55.64% | -53.41% | +109.05%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35