Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index 추종 · 기준일 10/15
ACE 미국30년국채액티브(H) vs RISE 미국30년국채액티브
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 1.5조원 대 272억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | ACE 미국30년국채액티브(H) (453850) | RISE 미국30년국채액티브 (481340) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 6,960원 | 8,100원 | -1,140 |
| NAV | 6,929.7원 | 7,994.54원 | -1,064.84 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.44% | +1.32% | -0.88%p |
| 순자산총액 | 1.5조원 | 272억원 | +1.4조원 |
| 거래대금 | 103억원 | 30억원 | +74억원 |
| 상장좌수 | 209,900,000좌 | 3,400,000좌 | +206,500,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +0.82% | 0.00% | +0.82%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +4.04% | +5.68% | -1.64%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -1.14% | -1.94% | +0.80%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -4.98% | -14.10% | +9.12%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -13.00% | -19.52% | +6.52%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -9.37% | -17.60% | +8.23%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35