Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index 추종 · 기준일 10/15
ACE 미국30년국채액티브(H) vs ACE 미국30년국채액티브
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 1.5조원 대 4,193억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | ACE 미국30년국채액티브(H) (453850) | ACE 미국30년국채액티브 (476760) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 6,960원 | 8,465원 | -1,505 |
| NAV | 6,929.7원 | 8,401.98원 | -1,472.28 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.44% | +0.75% | -0.31%p |
| 순자산총액 | 1.5조원 | 4,193억원 | +1조원 |
| 거래대금 | 103억원 | 146억원 | −43억원 |
| 상장좌수 | 209,900,000좌 | 50,000,000좌 | +159,900,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +0.82% | +4.82% | -4.00%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +4.04% | +4.76% | -0.72%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -1.14% | -2.03% | +0.89%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -4.98% | -13.49% | +8.51%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -13.00% | -16.81% | +3.81%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -9.37% | -14.75% | +5.38%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35