KOFR 지수 추종 · 기준일 10/15
TIGER KOFR금리액티브(합성) vs RISE KOFR금리액티브(합성)
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 2.3조원 대 1조원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | TIGER KOFR금리액티브(합성) (449170) | RISE KOFR금리액티브(합성) (479520) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 112,165원 | 106,770원 | +5,395 |
| NAV | 112,141.44원 | 106,743.59원 | +5,397.85 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.02% | +0.02% | 0.00%p |
| 순자산총액 | 2.3조원 | 1조원 | +1.3조원 |
| 거래대금 | 147억원 | 30억원 | +117억원 |
| 상장좌수 | 20,560,000좌 | 9,397,000좌 | +11,163,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | -2.67% | -0.32% | -2.35%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +0.05% | +0.05% | 0.00%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | +0.26% | +0.27% | -0.01%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | +0.71% | +0.71% | 0.00%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +2.02% | +2.08% | -0.06%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +2.09% | +2.11% | -0.02%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
함께 보기
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35