Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 · 기준일 10/15
SOL 미국배당다우존스 vs TIGER 미국배당다우존스
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 1조원 대 4.4조원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | SOL 미국배당다우존스 (446720) | TIGER 미국배당다우존스 (458730) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 13,245원 | 14,465원 | -1,220 |
| NAV | 13,187.89원 | 14,390.71원 | -1,202.82 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.43% | +0.52% | -0.09%p |
| 순자산총액 | 1조원 | 4.4조원 | −3.3조원 |
| 거래대금 | 83억원 | 409억원 | −325억원 |
| 상장좌수 | 78,200,000좌 | 302,200,000좌 | -224,000,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +1.16% | +0.99% | +0.17%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +4.46% | +4.52% | -0.06%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -1.71% | -1.63% | -0.08%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -5.19% | -4.96% | -0.23%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +18.84% | +19.15% | -0.31%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +13.50% | +13.45% | +0.05%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35