STAR 50 Index(Price Return) 추종 · 기준일 10/15
KODEX 차이나과창판STAR50(합성) vs ACE 중국과창판STAR50
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 241억원 대 168억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) (415340) | ACE 중국과창판STAR50 (416090) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 11,255원 | 10,120원 | +1,135 |
| NAV | 11,665.94원 | 10,513.92원 | +1,152.02 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -3.52% | -3.75% | +0.23%p |
| 순자산총액 | 241억원 | 168억원 | +73억원 |
| 거래대금 | 7억원 | 3억원 | +4억원 |
| 상장좌수 | 2,070,000좌 | 1,600,000좌 | +470,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -6.64% | -7.24% | +0.60%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -14.86% | -15.10% | +0.24%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -33.77% | -34.43% | +0.66%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -4.98% | -7.50% | +2.52%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -3.68% | -4.30% | +0.62%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35