NASDAQ 100 추종 · 기준일 10/15
KODEX 미국나스닥100 vs TIME 미국나스닥100액티브
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 10조원 대 2.4조원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 미국나스닥100 (379810) | TIME 미국나스닥100액티브 (426030) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 26,410원 | 42,760원 | -16,350 |
| NAV | 26,667.9원 | 43,496.06원 | -16,828.16 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -0.97% | -1.69% | +0.72%p |
| 순자산총액 | 10조원 | 2.4조원 | +7.6조원 |
| 거래대금 | 9,719억원 | 614억원 | +9,105억원 |
| 상장좌수 | 375,950,000좌 | 55,600,000좌 | +320,350,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +1.35% | 0.00% | +1.35%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -4.05% | -10.62% | +6.57%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | +0.99% | -3.08% | +4.07%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -8.92% | -15.25% | +6.33%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +12.79% | +16.04% | -3.25%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +8.02% | +25.25% | -17.23%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35