S&P 500 추종 · 기준일 10/15
KODEX 미국S&P500 vs KODEX 미국배당커버드콜액티브
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 10조원 대 1.7조원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 미국S&P500 (379800) | KODEX 미국배당커버드콜액티브 (441640) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 23,350원 | 12,155원 | +11,195 |
| NAV | 23,417.21원 | 12,152.78원 | +11,264.43 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -0.29% | +0.02% | -0.31%p |
| 순자산총액 | 10조원 | 1.7조원 | +8.8조원 |
| 거래대금 | 5,766억원 | 142억원 | +5,624억원 |
| 상장좌수 | 448,800,000좌 | 142,650,000좌 | +306,150,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +1.13% | +1.60% | -0.47%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -0.66% | +0.50% | -1.16%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | +0.24% | -1.02% | +1.26%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -8.07% | -7.92% | -0.15%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +7.85% | -0.78% | +8.63%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +3.18% | -3.95% | +7.13%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35