NASDAQ 100 추종 · 기준일 10/15
ACE 미국나스닥100 vs KODEX 미국나스닥100
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 3.5조원 대 10조원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | ACE 미국나스닥100 (367380) | KODEX 미국나스닥100 (379810) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 30,365원 | 26,410원 | +3,955 |
| NAV | 30,657.75원 | 26,667.9원 | +3,989.85 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -0.95% | -0.97% | +0.02%p |
| 순자산총액 | 3.5조원 | 10조원 | −6.5조원 |
| 거래대금 | 376억원 | 9,719억원 | −9,343억원 |
| 상장좌수 | 114,800,000좌 | 375,950,000좌 | -261,150,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +0.53% | +1.35% | -0.82%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -4.03% | -4.05% | +0.02%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | +1.00% | +0.99% | +0.01%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -8.72% | -8.92% | +0.20%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +13.26% | +12.79% | +0.47%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +8.37% | +8.02% | +0.35%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35