KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) 추종 · 기준일 10/15
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 vs TIGER 종합채권(AA-이상)액티브
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 1.2조원 대 1.1조원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 (356540) | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 (451540) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 102,640원 | 53,660원 | +48,980 |
| NAV | 102,622.22원 | 53,633.12원 | +48,989.1 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.02% | +0.05% | -0.03%p |
| 순자산총액 | 1.2조원 | 1.1조원 | +1,263억원 |
| 거래대금 | 2억원 | 3억원 | −8,696만원 |
| 상장좌수 | 11,516,000좌 | 19,712,000좌 | -8,196,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | -1.05% | -0.10% | -0.95%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +0.77% | +0.90% | -0.13%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | +2.13% | +2.32% | -0.19%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | +1.48% | +1.64% | -0.16%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -6.14% | -6.29% | +0.15%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -2.48% | -2.79% | +0.31%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
함께 보기
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35