MSCI China Index(USD, Price Return) 추종 · 기준일 10/15
RISE 중국MSCI China(H) vs 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 102억원 대 157억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | RISE 중국MSCI China(H) (310080) | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 (474920) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 8,695원 | 16,430원 | -7,735 |
| NAV | 8,885.79원 | 16,653.06원 | -7,767.27 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -2.15% | -1.34% | -0.81%p |
| 순자산총액 | 102억원 | 157억원 | −54억원 |
| 거래대금 | 473만원 | 559만원 | −86만원 |
| 상장좌수 | 1,150,000좌 | 940,000좌 | +210,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -1.08% | -2.58% | +1.50%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -3.34% | -5.71% | +2.37%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -6.91% | -19.18% | +12.27%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -22.44% | -10.59% | -11.85%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -17.82% | -5.11% | -12.71%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35