S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) 추종 · 기준일 10/15
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) vs KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 1,212억원 대 77억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) (304660) | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) (304670) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 7,075원 | 12,725원 | -5,650 |
| NAV | 7,003.07원 | 12,901.06원 | -5,897.99 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +1.03% | -1.36% | +2.39%p |
| 순자산총액 | 1,212억원 | 77억원 | +1,134억원 |
| 거래대금 | 5억원 | 287만원 | +5억원 |
| 상장좌수 | 17,400,000좌 | 600,000좌 | +16,800,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | -1.14% | 0.00% | -1.14%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +4.43% | -3.89% | +8.32%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -0.56% | +0.63% | -1.19%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -4.20% | +4.99% | -9.19%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -10.27% | +11.33% | -21.60%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -7.46% | +9.51% | -16.97%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35