MSCI Korea TR Index 추종 · 기준일 10/15
KODEX MSCI Korea TR vs HANARO MSCI Korea TR
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 1.9조원 대 925억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX MSCI Korea TR (278540) | HANARO MSCI Korea TR (332940) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 30,860원 | 38,345원 | -7,485 |
| NAV | 30,791.71원 | 38,555.55원 | -7,763.84 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.22% | -0.55% | +0.77%p |
| 순자산총액 | 1.9조원 | 925억원 | +1.8조원 |
| 거래대금 | 29억원 | 1억원 | +28억원 |
| 상장좌수 | 61,600,000좌 | 2,400,000좌 | +59,200,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +0.16% | 0.00% | +0.16%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -18.55% | -18.00% | -0.55%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -17.18% | -17.14% | -0.04%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -20.28% | -20.81% | +0.53%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +77.36% | +75.65% | +1.71%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +46.88% | +45.66% | +1.22%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
함께 보기
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35