KRX 헬스케어 추종 · 기준일 10/15
KODEX 헬스케어 vs TIME K바이오액티브
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 627억원 대 1,855억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 헬스케어 (266420) | TIME K바이오액티브 (463050) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 14,595원 | 9,625원 | +4,970 |
| NAV | 14,583.48원 | 9,684.13원 | +4,899.35 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.08% | -0.61% | +0.69%p |
| 순자산총액 | 627억원 | 1,855억원 | −1,227억원 |
| 거래대금 | 6억원 | 35억원 | −29억원 |
| 상장좌수 | 4,300,000좌 | 19,150,000좌 | -14,850,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | +1.32% | -1.32%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -7.66% | -13.33% | +5.67%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -8.98% | -16.01% | +7.03%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -9.01% | -22.25% | +13.24%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -22.88% | -34.17% | +11.29%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -32.68% | -50.83% | +18.15%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
함께 보기
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35