Nikkei 225 추종 · 기준일 10/15
ACE 일본Nikkei225(H) vs TIGER 일본니케이225
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 446억원 대 4,004억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | ACE 일본Nikkei225(H) (238720) | TIGER 일본니케이225 (241180) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 47,150원 | 33,280원 | +13,870 |
| NAV | 49,523.81원 | 34,939.61원 | +14,584.2 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -4.79% | -4.75% | -0.04%p |
| 순자산총액 | 446억원 | 4,004억원 | −3,558억원 |
| 거래대금 | 5억원 | 21억원 | −16억원 |
| 상장좌수 | 900,000좌 | 11,420,000좌 | -10,520,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | +1.78% | -1.78%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -6.29% | -6.37% | +0.08%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | +1.85% | -1.11% | +2.96%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -3.40% | -9.82% | +6.42%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +37.08% | +22.62% | +14.46%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +30.65% | +19.33% | +11.32%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35