코스닥 150 추종 · 기준일 10/15
KODEX 코스닥150 vs RISE 코스닥150
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 4.4조원 대 2,940억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 코스닥150 (229200) | RISE 코스닥150 (270810) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 12,760원 | 12,700원 | +60 |
| NAV | 12,745.84원 | 12,684.15원 | +61.69 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.11% | +0.12% | -0.01%p |
| 순자산총액 | 4.4조원 | 2,940억원 | +4.1조원 |
| 거래대금 | 7,494억원 | 46억원 | +7,448억원 |
| 상장좌수 | 337,150,000좌 | 23,180,000좌 | +313,970,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +0.48% | +0.09% | +0.39%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -15.86% | -15.75% | -0.11%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -6.76% | -6.82% | +0.06%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -6.04% | -5.79% | -0.25%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -9.73% | -9.64% | -0.09%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -17.30% | -17.10% | -0.20%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35