코스피 추종 · 기준일 10/15
KODEX 코스피 vs RISE 코스피
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 1.1조원 대 3,064억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 코스피 (226490) | RISE 코스피 (302450) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 57,465원 | 57,600원 | -135 |
| NAV | 57,401.99원 | 57,815.77원 | -413.78 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.11% | -0.37% | +0.48%p |
| 순자산총액 | 1.1조원 | 3,064억원 | +8,387억원 |
| 거래대금 | 870억원 | 7억원 | +863억원 |
| 상장좌수 | 19,750,000좌 | 5,300,000좌 | +14,450,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | -1.00% | -2.75% | +1.75%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -16.40% | -16.61% | +0.21%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -15.46% | -15.76% | +0.30%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -18.24% | -18.92% | +0.68%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +53.40% | +51.80% | +1.60%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +32.50% | +31.40% | +1.10%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
함께 보기
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35