CSI 300 Index 추종 · 기준일 10/15
ACE 중국본토CSI300 vs TIGER 차이나CSI300
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 944억원 대 1,152억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | ACE 중국본토CSI300 (168580) | TIGER 차이나CSI300 (192090) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 30,340원 | 10,955원 | +19,385 |
| NAV | 31,042.79원 | 11,239.35원 | +19,803.44 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -2.26% | -2.53% | +0.27%p |
| 순자산총액 | 944억원 | 1,152억원 | −208억원 |
| 거래대금 | 7,282만원 | 9억원 | −8억원 |
| 상장좌수 | 3,040,000좌 | 10,250,000좌 | -7,210,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -3.24% | -3.40% | +0.16%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -7.37% | -7.16% | -0.21%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -18.81% | -19.39% | +0.58%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -9.98% | -11.01% | +1.03%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -12.73% | -12.67% | -0.06%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35