코스피 100 추종 · 기준일 10/15
마이티 코스피100 vs KODEX 코스피100
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 192억원 대 7,542억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | 마이티 코스피100 (159800) | KODEX 코스피100 (237350) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 68,770원 | 69,420원 | -650 |
| NAV | 68,656.89원 | 69,188.73원 | -531.84 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.16% | +0.33% | -0.17%p |
| 순자산총액 | 192억원 | 7,542억원 | −7,349억원 |
| 거래대금 | 1,117만원 | 560억원 | −560억원 |
| 상장좌수 | 280,000좌 | 10,800,000좌 | -10,520,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | +0.93% | -0.93%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -17.73% | -17.89% | +0.16%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -17.34% | -16.76% | -0.58%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -20.03% | -20.29% | +0.26%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +72.49% | +74.05% | -1.56%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +44.58% | +45.32% | -0.74%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35