KIS 10년 국고채 지수 (총수익) 추종 · 기준일 10/15
KIWOOM 국고채10년 vs ACE 국고채10년
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 3,854억원 대 5,698억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KIWOOM 국고채10년 (148070) | ACE 국고채10년 (365780) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 106,310원 | 83,925원 | +22,385 |
| NAV | 106,220.69원 | 83,788.66원 | +22,432.03 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.08% | +0.16% | -0.08%p |
| 순자산총액 | 3,854억원 | 5,698억원 | −1,845억원 |
| 거래대금 | 31억원 | 36억원 | −5억원 |
| 상장좌수 | 3,698,000좌 | 6,788,000좌 | -3,090,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | -1.57% | +1.13% | -2.70%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +1.68% | +1.68% | 0.00%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | +3.54% | +3.57% | -0.03%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | +1.89% | +1.96% | -0.07%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -9.26% | -8.82% | -0.44%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -2.63% | -2.85% | +0.22%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35