KTB INDEX(시장가격) 추종 · 기준일 10/15
ACE 국고채3년 vs TIGER 국채3년
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 151억원 대 1,092억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | ACE 국고채3년 (114460) | TIGER 국채3년 (114820) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 100,795원 | 105,740원 | -4,945 |
| NAV | 100,724.39원 | 105,680.76원 | -4,956.37 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.07% | +0.06% | +0.01%p |
| 순자산총액 | 151억원 | 1,092억원 | −941억원 |
| 거래대금 | 8,426만원 | 20억원 | −19억원 |
| 상장좌수 | 150,000좌 | 1,033,000좌 | -883,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | -5.49% | +5.49%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +0.44% | +0.43% | +0.01%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | +1.12% | +1.09% | +0.03%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | +0.47% | +1.07% | -0.60%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -2.85% | -0.75% | -2.10%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -1.13% | +0.70% | -1.83%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
함께 보기
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35