Hang Seng China H 추종 · 기준일 10/15
KODEX 차이나H vs RISE 차이나HSCEI(H)
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 309억원 대 166억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 차이나H (099140) | RISE 차이나HSCEI(H) (250730) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 19,955원 | 9,450원 | +10,505 |
| NAV | 20,208.87원 | 9,745.02원 | +10,463.85 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -1.26% | -3.03% | +1.77%p |
| 순자산총액 | 309억원 | 166억원 | +144억원 |
| 거래대금 | 6,150만원 | 1,319만원 | +4,831만원 |
| 상장좌수 | 1,530,000좌 | 1,700,000좌 | -170,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +1.58% | -1.15% | +2.73%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -2.78% | -2.98% | +0.20%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -12.55% | -4.11% | -8.44%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -17.88% | -16.22% | -1.66%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -16.51% | -10.55% | -5.96%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
함께 보기
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35