Hang Seng China H 추종 · 기준일 10/15
KODEX 차이나H vs KODEX 차이나H레버리지(H)
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 309억원 대 206억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 차이나H (099140) | KODEX 차이나H레버리지(H) (204450) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 19,955원 | 2,115원 | +17,840 |
| NAV | 20,208.87원 | 2,171.42원 | +18,037.45 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -1.26% | -2.60% | +1.34%p |
| 순자산총액 | 309억원 | 206억원 | +103억원 |
| 거래대금 | 6,150만원 | 7,386만원 | −1,236만원 |
| 상장좌수 | 1,530,000좌 | 9,500,000좌 | -7,970,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +1.58% | +1.93% | -0.35%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -2.78% | -3.42% | +0.64%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -12.55% | -7.03% | -5.52%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -17.88% | -30.08% | +12.20%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -16.51% | -24.60% | +8.09%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35