KRX 반도체 추종 · 기준일 10/15
KODEX 반도체 vs KODEX 반도체레버리지
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 4.9조원 대 7,855억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 반도체 (091160) | KODEX 반도체레버리지 (494310) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 112,300원 | 58,220원 | +54,080 |
| NAV | 111,893.12원 | 57,543.17원 | +54,349.95 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.36% | +1.18% | -0.82%p |
| 순자산총액 | 4.9조원 | 7,855억원 | +4.1조원 |
| 거래대금 | 5,680억원 | 3,911억원 | +1,769억원 |
| 상장좌수 | 42,950,000좌 | 12,750,000좌 | +30,200,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +1.00% | +0.39% | +0.61%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -23.18% | -41.85% | +18.67%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -8.47% | -19.27% | +10.80%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -15.07% | -39.38% | +24.31%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +112.09% | +153.19% | -41.10%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +83.20% | +96.13% | -12.93%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35