코스피 200 추종 · 기준일 10/15
KODEX 200 vs RISE 200
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 21조원 대 3.6조원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 200 (069500) | RISE 200 (148020) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 87,025원 | 87,640원 | -615 |
| NAV | 87,038.98원 | 87,688.66원 | -649.68 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -0.02% | -0.06% | +0.04%p |
| 순자산총액 | 21조원 | 3.6조원 | +17조원 |
| 거래대금 | 3.9조원 | 3,072억원 | +3.6조원 |
| 상장좌수 | 233,900,000좌 | 40,750,000좌 | +193,150,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +0.95% | +1.24% | -0.29%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -17.63% | -17.72% | +0.09%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -16.54% | -16.68% | +0.14%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -20.16% | -19.99% | -0.17%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +69.84% | +69.68% | +0.16%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +42.91% | +42.74% | +0.17%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
함께 보기
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35