ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) 추종 · 기준일 10/15
ACE 미국10년국채액티브(H) vs ACE 미국10년국채액티브
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 361억원 대 1,490억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | ACE 미국10년국채액티브(H) (0085N0) | ACE 미국10년국채액티브 (0085P0) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 9,530원 | 9,360원 | +170 |
| NAV | 9,491.59원 | 9,310.2원 | +181.39 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.40% | +0.53% | -0.13%p |
| 순자산총액 | 361억원 | 1,490억원 | −1,129억원 |
| 거래대금 | 6억원 | 89억원 | −83억원 |
| 상장좌수 | 3,700,000좌 | 15,000,000좌 | -11,300,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | +8.70% | -8.70%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | +1.55% | +2.13% | -0.58%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -0.52% | -1.42% | +0.90%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -3.30% | -11.91% | +8.61%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -7.52% | -11.45% | +3.93%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -6.20% | -11.74% | +5.54%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35