iSelect 방산 TOP10 지수(Price Return) 추종 · 기준일 10/15
KODEX 방산TOP10 vs KODEX 방산TOP10레버리지
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 2,988억원 대 289억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | KODEX 방산TOP10 (0080G0) | KODEX 방산TOP10레버리지 (0100K0) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 8,265원 | 3,920원 | +4,345 |
| NAV | 8,300.25원 | 3,964.51원 | +4,335.74 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -0.42% | -1.12% | +0.70%p |
| 순자산총액 | 2,988억원 | 289억원 | +2,699억원 |
| 거래대금 | 307억원 | 36억원 | +271억원 |
| 상장좌수 | 35,900,000좌 | 7,000,000좌 | +28,900,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | +4.06% | +16.67% | -12.61%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -10.07% | -20.97% | +10.90%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -16.73% | -32.47% | +15.74%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -20.83% | -45.02% | +24.19%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -19.68% | -57.51% | +37.83%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -16.85% | -52.05% | +35.20%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35