코스피 200 중소형주지수 추종 · 기준일 10/15
더제이 중소형포커스액티브 vs KODEX 200 중소형
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 50억원 대 184억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | 더제이 중소형포커스액티브 (0053M0) | KODEX 200 중소형 (226980) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 11,185원 | 20,310원 | -9,125 |
| NAV | 11,141.87원 | 20,459.25원 | -9,317.38 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.39% | -0.73% | +1.12%p |
| 순자산총액 | 50억원 | 184억원 | −134억원 |
| 거래대금 | 2억원 | 15억원 | −14억원 |
| 상장좌수 | 450,000좌 | 900,000좌 | -450,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -13.53% | -9.53% | -4.00%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -11.93% | -12.04% | +0.11%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -17.15% | -7.62% | -9.53%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +7.60% | +8.26% | -0.66%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +8.02% | +1.70% | +6.32%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
함께 보기
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35