S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index 추종 · 기준일 10/15
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 vs ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 3,225억원 대 1.2조원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 (0052S0) | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 (438080) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 11,310원 | 13,725원 | -2,415 |
| NAV | 11,317.02원 | 13,724.9원 | -2,407.88 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -0.06% | 0.00% | -0.06%p |
| 순자산총액 | 3,225억원 | 1.2조원 | −9,168억원 |
| 거래대금 | 12억원 | 44억원 | −32억원 |
| 상장좌수 | 28,300,000좌 | 90,300,000좌 | -62,000,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | 0.00% | +0.11% | -0.11%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -0.22% | -0.33% | +0.11%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -8.64% | -8.13% | -0.51%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | +1.85% | +0.40% | +1.45%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -0.88% | -0.51% | -0.37%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35