S&P500 Yen Hedged Index(PR) 추종 · 기준일 10/15
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) vs SOL 미국S&P500엔화노출(H)
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 72억원 대 53억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) (0005C0) | SOL 미국S&P500엔화노출(H) (499150) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 11,025원 | 10,550원 | +475 |
| NAV | 11,003.83원 | 10,589.75원 | +414.08 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | +0.19% | -0.38% | +0.57%p |
| 순자산총액 | 72억원 | 53억원 | +19억원 |
| 거래대금 | 2,352만원 | 754만원 | +1,597만원 |
| 상장좌수 | 650,000좌 | 500,000좌 | +150,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -0.68% | -1.49% | +0.81%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -1.74% | -2.94% | +1.20%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -5.24% | -6.60% | +1.36%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -0.85% | -0.38% | -0.47%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | +0.59% | -1.03% | +1.62%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35