KRX 바이오 TOP 10 지수 추종 · 기준일 10/15
RISE 바이오TOP10액티브 vs TIGER 바이오TOP10
같은 기초지수를 추종하는 두 ETF의 전 거래일 확정 수치(D+1)를 나란히 놓았습니다. 순자산총액 408억원 대 2,415억원. 가격 수익률 기준이며 분배금은 반영하지 않습니다.
| 지표 | RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0) | TIGER 바이오TOP10 (364970) | 차이 (A−B) |
|---|---|---|---|
| 종가 | 6,960원 | 6,240원 | +720 |
| NAV | 6,975.48원 | 6,265.03원 | +710.45 |
| 괴리율 (종가−NAV)/NAV | -0.22% | -0.40% | +0.18%p |
| 순자산총액 | 408억원 | 2,415억원 | −2,007억원 |
| 거래대금 | 10억원 | 106억원 | −96억원 |
| 상장좌수 | 5,850,000좌 | 38,000,000좌 | -32,150,000 |
| 1주 상장좌수 증감기준 2026-10-08 | 0.00% | +0.53% | -0.53%p |
| 1주 수익률기준 2026-10-08 | -14.23% | -5.17% | -9.06%p |
| 1개월 수익률기준 2026-09-15 | -15.07% | -7.49% | -7.58%p |
| 3개월 수익률기준 2026-07-16 | -23.68% | -2.65% | -21.03%p |
| 1년 수익률기준 2025-10-15 | -47.33% | -21.31% | -26.02%p |
| 연초 이후 수익률기준 2025-12-30 | -54.75% | -30.47% | -24.28%p |
괴리율 = (종가 − NAV) ÷ NAV. 1주 좌수 증감은 상장좌수 변화로 설정(+)·환매(−)를 근사한 값입니다. 기간 수익률의 기준일은 각 기간의 ‘목표일 이전 마지막 거래일’이며 그날 시세가 없던 ETF는 비워 둡니다. 총보수·분배금은 원천(금융위 증권상품시세정보)에 없어 싣지 않습니다. 어느 상품이 낫다는 판단을 제공하지 않습니다 — 같은 기준일의 숫자를 나란히 놓은 기록입니다.
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정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35